8 800 775-72-35 офисы и контакты

/ Раскрытие информации

Накопленная доходность по ОПС (АО "НПФ "Социум") в сравнении с накопленной доходностью ВЭБ

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
АО «НПФ «Социум» 12.11 % 30.06 % 45.51 % 45.51 % 62.79 % 78.40 % 80.95 % 95.73 % 106.96 % 118.87 % 141.33 % 163.04 %
ВЭБ 12.18 % 18.54 % 25.63 % 25.63 % 37.59 % 48.07 % 56.17 % 70.56 % 82 % 86.82 % 111.39 % 127.26 %

Структура активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 30.06.2017

Вид актива Объем средств, руб.
Другие направления размещения 237 717 513
Депозиты и денежные средства 1 938 935 070
Государственные ценные бумаги и бумаги субъектов РФ 2 231 841 212
Акции российских ОАО 813 082 508
Облигации российских хозяйственных обществ 10 017 617 187
ИТОГО: 15 239 193 490

Накопленная доходность от размещения средств пенсионных резервов, полученная АО "НПФ "Социум", в сравнении с накопленной доходностью по депозитам ФЛ, без учета вкладов "до востребования"

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
АО «НПФ «Социум» 15 % 31.10 % 52.73 % 80.22 % 107.26 % 118.66 % 123.03 % 146.45 % 153.84 % 161.46 % 169.30 % 180.07 % 199.68 %
Депозиты ФЛ 12.03 % 23.60 % 34.86 % 46.49 % 58.32 % 71.75 % 92.67 % 108.35 % 122.02 % 139.29 % 154.58 % 171.72 % 196.91 %

Структура активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПО, на 30.06.2017

Вид актива Объем средств, руб.
Другие направления размещения 12 022 032
Государственные ценные бумаги и бумаги субъектов РФ 320 012 787
Депозиты и дeнежные средства 195 213 586
Облигации российских хозяйственных обществ 1 279 026 607
Акции российских ОАО 91 506 651
ИТОГО: 1 897 781 663

Сведения об Управляющих компаниях

Инвестирование средств пенсионных накоплений и размещение пенсионных резервов НПФ «Социум» осуществляет в рамках законодательства, как самостоятельно, так и через управляющие компании:

  • АО "Управляющая Компания "Ингосстрах - Инвестиции"

                

    Лицензия: № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 года

    подробнее

    Рейтинг Эксперт РА «A++» (исключительно высокий (наивысший) уровень надежности и качества услуг)

    Рейтинг надежности Национального рейтингового агентства "AAA" (максимальная надежность)

    Адрес: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12 стр. 2, тел.: (495) 728-49-69

    Действующие договоры доверительного управления между АО "НПФ "Социум" и АО УК Ингосстрах — Инвестиции":

    • от 11.09.2007 № 10/09-2007 (пенсионные резервы)
    • от 18.08.2014 № 0276 192/08-2014 (собственные средства)
    • от 20.01.2005 № ОПС-1/05 (пенсионные накопления, за исключением средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата)
    • от 12.09.2012 № ДУ-0256 182/09-2012 (выплатной резерв)
    • от 14.11.2012 № ДУ-0259 182/09-2012 (средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата)
      • Ранее расторгнутые договоры доверительного управления между АО "НПФ "Социум" и АО "УК Ингосстрах — Инвестиции":

        • от 02.09.2002 № 02-09/2002 (пенсионные резервы) — дата расторжения 31.03.2011
    • ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

      Лицензия: № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 года

      подробнее

      Рейтинг Эксперт РА: А++ (Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг)

      Рейтинг НРА: ААА (максимальная надежность)

      Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, тел: (495) 788-56-57

      Действующие договоры доверительного управления между АО "НПФ "Социум" и ООО "Управляющая компания "КапиталЪ":

      • от 13.03.2015 № п-385 (пенсионные накопления, за исключением средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата)

        Сведения об управляющих компаниях, с которыми Фонд прекратил сотрудничество:

      • ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами"

        Лицензия: № 21-000-1-00059 от 06.03.2002 года

        подробнее

        Рейтинг Эксперт РА: А++ (Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг)

        Рейтинг НРА: ААА (максимальная надежность)

        Адрес: 123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел: (495) 725-55-40

        Ранее расторгнутые договоры доверительного управления между АО "НПФ "Социум" и ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами":

        • от 23.12.2013 № н-397 (пенсионные накопления, за исключением средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) - дата расторжения 28.04.2015
        • ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ"

          Лицензия: № 21-000-1-00012 от 31.10.1996 года

          подробнее

          Рейтинг НРА: ААА (максимальная надежность)

          Адрес: 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, тел: (495) 721-12-12

          Ранее расторгнутые договоры доверительного управления между АО "НПФ "Социум" и ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ":

          • от 25.12.2009 № 401 (пенсионные резервы) — дата расторжения 27.12.2013
          • от 15.12.2009 № 312 (пенсионные накопления, за исключением средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) — дата расторжения 25.12.2013
         

        Сведения о Специализированном депозитарии

        Учет и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов, осуществляет:

        • АО «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

          Лицензия специализированного депозитария: № 22-000-1-00013 от 04.10.2000 года

          Лицензия депозитария: № 177-07071-000100 от 31.10.2003 года

          подробнее

          Национальный рейтинг надежности депозитариев "ААА" (наивысшая группа надежности)

          Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. «Б», тел.: (495) 775-26-58

          Действующие договоры между АО "НПФ "Социум" и АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ":

          • от 09.06.2003 № 3-ДЕПО-320 (контроль размещения средств пенсионных резервов)
          • от 09.06.2003 № 08-НПФ/УД (контроль размещения имущества для обеспечения уставной деятельности)
          • от 02.03.2005 № 3-ОПС-320/2 (контроль инвестирования средств пенсионных накоплений)

        Взаимодействие с управляющими компаниями и специализированным депозитарием

        В соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.11.2014 №441-П "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц" и в целях организации взаимодействия с участниками отношений по инвестированию пенсионных средств в АО "НПФ "Социум" утверждены:

        Регламент о взаимодействии с управляющими компаниями АО "НПФ "Социум" (далее – Регламент) определяющий:

        - критерии выбора управляющей компании (пункт 6.1. Регламента);

        - порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании (разделы 6 и 9 Регламента);

        - порядок определения объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющим компаниям (раздел 7 Регламента).

        Требования к специализированному депозитарию, порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария (установлено Положением по управлению инвестиционными рисками фонда).

        Обратите внимание! Доход от размещения средств пенсионных резервов может как увеличиваться, так и уменьшаться - результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. При этом государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных резервов.

        Консультация онлайн   или по телефону: 8 800 775-72-35